“华尔街之狼”伊坎:市场崩盘大戏恐刚刚开始

  美国金融市场上周五(12月11日)遭受重创:股市大跌、油价重挫,而高收益率债券收益率飙升。对冲基金巨头卡尔·伊坎再度对金融市场发出“可怕的”警告。

  因Third Avenue Management告知其客户,因债券市场普遍存在的流动性缺失状况,他们将不能赎回一只美国高收益率债券基金,此举也引发针对高收益债券抛售浪潮。

(图片来源:彭博、FX168财经网)(图片来源:彭博、FX168财经网)

  所谓的高收益债券,其实就是国外资本市场盛行的垃圾债券,发债机构资信状况相对较差,偿债风险相对较高,但收益率比普通企业债相对要高,满足了部分追求高风险高收益投资者的喜好。

  有“华尔街之狼”之称的投资大亨、对冲基金巨头卡尔·伊坎(Carl Icahn)周一(12月14日)在推特中写道:“不幸的是,我相信高收益率债市的崩溃只是刚刚开始。”

  事实上,市场流动性问题以及有关流动性可能会突然消失的担忧在过去一段时间内一直萦绕在市场专家的心头。没有充足的流动性,将几乎无力阻止资产价格因强制抛售而出现的崩跌。

  有鉴于此,一家大型基金由于流动性问题而禁止客户赎回资金,无疑令人感到十分忧虑。

  现年79岁的伊坎驰骋金融界多年,他会对被他盯上的企业进行“凶狠攻击”:通过突袭方式先购入一定数量公司股份,然后以股东或董事身份寻求从内部改变公司,让公司股票在短时期内快速上升,从而套现获利。近30年来,美国商界几乎每一件大事背后都有他的身影,他被称为是华尔街“最危险的人”。(图片来源:彭博、FX168财经网)(图片来源:Business Insider)

  过去数月中,伊坎一直警告称,金融市场将面临大麻烦。伊坎日前在一份名为“前方危险”的视频中描述了美国政府和华尔街制造的重大问题,他并声称,接下来将发生的局面将“非常危险且具有灾难性”。

  伊坎周一表示,金融市场和经济的核心问题在于美联储(FED)及其超宽松、零利率货币政策。

  尽管伊坎对美联储通过使用这些工具而令经济摆脱最新的危机给予赞赏,但他话锋一转,称一开始就是美联储让大家陷入危机。他对美联储自2008年底以来维持近零利率不变一直持批评态度。

  伊坎在9月份的讲话时就声称,他对市场崩盘的可能性已经做好对冲。他说道:“我为自己的多头仓位做好了大规模对冲。所以如果你说我是空头,好吧,我就是个大空头,但我是更大的多头。”

  伊坎认为有必要提高对金融市场状况的警惕;他相信假如有更多大型投资者在2007年对次贷市场发出警告,那么美国本可以避开那次危机。

  伊坎当时也以激烈言辞批评美联储,并对超低利率可能在美国经济和金融市场引发的意外后果发出警告。他说道:“他们(指美联储)不知道自己走上了一条危险的道路。天晓得会发生什么。这非常危险,甚至可能是灾难性的。”

  美联储的宽松货币政策已推动美国经济摆脱危机,但廉价信贷也引发企业的举债热潮和普通投资者对高收益的追求,为了获得更高回报,投资者不惜买入垃圾债等高风险资产。

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