2015年11月4日期货交易技术分析 期货交易提示

  国际市场关注重点:

  1、外汇市场简述:美国9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%,8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%。9月扣除运输的工厂订单环比跌0.6%,8月下修为环比跌1.1%。美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值下降0.1%,初值为下降0.3%。这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。该数据有所上修,或意味着制造业最坏的时候已经过去。美元指数在数据公布后延续日内升势,小幅走高刷新日内高点至97.49。

  2、原油市场综述:美国WTI原油12月期货周二11月收涨1.76美元,或3.81%,报47.90美元/桶。伦敦方面,布伦特原油12月期货周二收涨1.75美元,或3.59%,报50.54美元/桶。美国汽油和柴油期货价格大涨有效提振了原油价格,同时利比亚原油出口港口关闭以及巴西原油行业罢工也为油价提供了强劲支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.36美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及50.91美元/桶。

  3、现货金市场综述:国际现货黄金周二11月延续10月15日以来跌势,连续第五个交易日走低,日内持续下行刷新一个月低点至1114.10美元/盎司,因投资者预期美联储FED将在12月加息。美联储加息将提高持有零息资产黄金的机会成本,黄金对投资者的吸引力下降。投资者正在等待本周随后公布的ISM非制造业指数,ADP就业以及10月非农就业报告,特别是非农就业报告可能对美联储是否在12月加息起到关键性作用。此外,美联储主席耶伦Janet Yellen,副主席费希尔tanley Fischer,三号人物纽约联储主席杜德利William Dudley均将放表讲话。其他数位FOMC票委也将登场。本周可以说是市场判断美联储是否会在12月加息的关键时期。

  今日重点关注

  18:00 欧元区 9月PPI月率

  21:15 美国 10月ADP就业人数万人

  21:30 美国 9月贸易帐亿美元

  22:45 美国 美国10月Markit服务业PMI终值

  23:00 美国 美国10月ISM非制造业PMI

  23:30 美国 美国 至10月30日当周EIA原油库存万桶

  国内部分期货品种:

  金价周二连跌第五日,急跌近2%至四周低位,因美元走强,以及臆测美国联邦储备理事会FED/美联储可能在年内升息而承压。美国12月期金收跌1.9%,报每盎司1,114.10美元。

  沪金1512合约隔夜低开低走,美加息预期继续打压市场下行,技术上短期下探调整态势,2日内在下探至228元附近有多空拉锯整理要求,短线3-5日内走势反弹空间有限,反弹之后仍有震荡下探的空间,8-15日内支持在220元。当前短线多空分水岭在232元,短线及短期看多思路暂时观望,等待短线技术形态企稳信号。而231.5元以上成本空单可继续持有,风险控制位下移至232元。

  沪银1512合约隔夜震荡下行失守60日均线,技术上短期震荡区间有下移倾向,5-8日内有下探3320元至3280元附近寻求支持的要求,而投机走势反弹空间有限,以维持在3380元以下运行为主。当前短线多空分水岭在3420元,3420元以下短线投机走势为偏空调整态势。短线5-8日内看多策略宜关注3300元附近的企稳信号。而短线看空思路则适宜以3400元为止损、逢高参与,2日内不跌破3320元则空单获利。

  洲际交易所ICE原糖期货周二跳涨至九个月高位,受助于基金买盘及价格在前一交易日升穿15美分重要技术位后激发的贸易商空头回补。3月原糖期货收涨0.38美分,或2.5%,报每磅15.49美分。12月白糖期货收升10.20美元,或2.5%,报每吨417.70美元。

  郑糖1601合约隔夜多空对峙、蓄势整理态势。技术上短期震荡调整目标有指向或等待60日均线的意图,而投机短线则有反弹要求,2日内能否突破5530元之上持稳较为关键。当前投机多空分水岭在5550元。操作上,短期看多暂时观望,3日内不跌破5450元以下、或者8日内不跌破60日均线则可以逢低参与反弹;而多单介入之后3-5日内反弹不能突破5530元以上则多单及时获利离场。短线看空策略,3日内反弹不能突破持稳5580元以上,则以5600元为空单止损逢高参与,空单介入之后3-5日内不跌破5420元以下则可以选择获利。

  铜价周二持稳,因预计供应趋紧对价格构成了支撑,市场在寻找决定最大铜消费国-中国需求强弱的进一步线索。伦敦金属交易所LME三个月期铜持平于每吨5,125美元,回吐了纽约市场开盘后录得的跌幅。铜价在8月触及4,855美元的六年低位后已经上涨5%。

  沪铜1601主力合约隔夜多头低位抵抗、蓄势整理态势,技术上还属于短期缓慢的弱势震荡调整,而短线投机走势有小幅反弹要求,2日内能否收复38800元以上持稳较为关键。当前短线多空分水岭在39200元,2日内收复38800元上蓄势整固,则短线有再度反弹测试40000元附近的要求。操作上,短线及短期看多思路在38650元以下暂时保持观望。短线看空策略则可以39000元为止损、逢高参与,2日内不跌破38200元、5日内不跌破37600元空单需要注意及时获利。从中长期走势分析来看,沪铜指数主连长期的熊市格局将会转入大区间震荡,并有望于春季之前在35300元之上构筑完成中期底部。

  美国大豆期货周二上扬,交易商称,受助于低吸买盘和强劲的出口需求。但涨势因供应充裕而受限。民间预测机构Informa Economics将美国大豆收成预估上调至创纪录的39.52亿蒲式耳。1月大豆期货合约收升1/4美分,报每蒲式耳8.79美元。1月豆粕合约收跌1.3美元,报每短吨300.3美元。1月豆油合约涨0.30美分,报28.45美分。

  大豆1601合约隔夜多空拉锯、争夺10日均线,短空离场但市场追买谨慎。技术上短期暂时止跌但震荡调整格局并未有突破扭转,短线仍有维持在3920元至3850元区间反复震荡整理的要求。当前短线多空分水岭在4000元,短线及短期看多暂时观望,若2日内站上3920元则可以轻仓试多,届时后市短线反弹目标将指向4000元。而短线看空策略可以20日均线为止损、逢高参与,2-3日内不能跌破3850元,空单可先行获利观望。

  豆粕1601合约隔夜部分短空了结推升反弹,技术上短期弱势下行趋势暂未改变,短线走势有反弹、并维持在2550元至2500元区间蓄势震荡运行为主。当前短线多空分水岭在2600元。短期看多思路暂时观望,关注3日内能否守稳2500元不跌破再做打算。短线或短期看空仍以2560元为风险控制位逢高参与,原2560元以上成本空单可暂时持有,5日内不能跌破2500元,空单可先行获利观望。

  豆油1601主力合约隔夜反弹10日均线受制,技术上短期维持60日均线之上区间整理态势,多方主力意图守稳60日均线之上构筑企稳形态的企图明显;而投机走势多空在5550元上方附近至5600元区间仍有对峙整理的要求,2-3日内能否站稳5600元之上对于短线后市的强弱走向较为关键。当前短线多空分水岭在5500元,短线.多单以5480元为多单止损、轻仓参与,2日内不能突破5600元以上获利离场。短线看空以5600元为风险控制位逢高参与,原空单2日内不能跌破5530元,空单及时获利、转入观望;而短期看空思路则仍耐心等待反弹之后,以5680元为止损位、逢高参与。

  棕榈油1601主力合约隔夜弱势震荡蓄势,技术上短期震荡调整格局依旧,短线2日内有反弹但料空间有限,将以维持在4400元附近及以下空间拉锯盘整的要求。当前短线多空分水岭在4470元,短线及短期看多暂时观望,5-8日内支持在4250元。短期10日内看空则等反弹以4480元至4520元为风险控制位逢高参与;原4420元以上成本空单可暂时持有,2日内持稳4380元以上蓄势,或不能跌破4320元,空单可先行获利、转入观望。

  郑油1601合约隔夜多方护盘,意图控制10、20、60日均线,短期区间整理格局依旧,技术上短线2-3日内有小幅上行但将维持在5800元至5680元区间整理态势为主。当前短线多空分水岭在5760元,短线.多单以5680元为多单止损,3日内不能突破5780元以上获利离场。短期8日内看空以5830元为风险控制位逢高参与,原5750元以上成本空单可暂时持有,2日内持稳5700元以上蓄势,或不能跌破5680元,空单可先行获利、转入观望。

  塑料1601主力合约前日反弹受制于10日均线再次下探,技术上短期8150元以上三角形整理、收敛格局不变,投机走势有弱势反弹并持续维持在8250元附近及以下区间拉锯盘整的要求。当前短线多空分水岭在8450元。短线思路,原8250元以下成本多单,日内反弹不能站稳8300元之上,.多单应注意开始减仓或离场、转入观望。短线或短期看空以60日均线为风险控制位、逢高参与,若2日内持稳8300元以上,空单不宜隔夜。

  橡胶1601主力合约隔夜窄幅弱势盘整,技术上短期弱势震荡调整格局不变,而短线仍将维持弱势震荡、2-3日内反弹空间有限。当前短线多空分水岭在11000元。短线、投机看多思路在10720元以下暂不隔夜持有,以日内轻仓参与反弹为主。短线看空则是以10820元为止损、逢高参与;2日内不能跌破10600元,空单注意及时获利、转入观望。

  螺纹钢1605主力合约隔夜弱势震荡,技术上短期下跌动能有所减缓但下行趋势不变,因此短线有弱势震荡,料维持在1800元以下至1765元区间运行为主。当前短线多空分水岭在1840元。操作上,短线看多思路观望;日内投机看多思路以1780元为多单止损,不能收复1800元多单不隔夜。短期思路看空策略仅适宜持有原1800元以上的空单,2日内不能跌破1780元,多单也可先行获利观望。中长期策略角度,1860元以下不宜再继续追空或布局,波段及中期看空仓位、以等待中长期底部出现信号。

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